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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 1 243.00 | 2 653.00 | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 11 952.00 | 23 050.00 | 35 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 124.00 | 13 195.00 | 28 928.00 | 42 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 371.00 | | 381 371.00 | 381 371.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 337.00 | | 408 337.00 | 408 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 462.00 | 13 195.00 | 437 266.00 | 450 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 435.00 | 8 269.00 | | -19 435.00 |
DL TOTAL (I) | 38 833.00 | 58 269.00 | | 38 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 869.00 | 17 417.00 | | 13 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 706.00 | 120 438.00 | | 236 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | 229 790.00 | | 69 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 957.00 | 89 781.00 | | 76 957.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 433.00 | 457 428.00 | | 398 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 266.00 | 515 697.00 | | 437 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 706.00 | | | 236 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 922 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 35.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 35.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -35.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 702.00 | -164.00 | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 597.00 | 408 881.00 | | 924 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 033.00 | 400 612.00 | | 944 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 435.00 | 8 269.00 | | -19 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697.00 | 9 498.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 9 498.00 | | 3 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 381 371.00 | 381 371.00 | | 381 371.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 869.00 | 3 580.00 | 10 289.00 | 13 869.00 |
VI Groupe et associés | 236 706.00 | 236 706.00 | | 236 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 040.00 | 390 815.00 | 3 225.00 | 394 040.00 |
VW T.V.A. | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 433.00 | 388 143.00 | 10 289.00 | 398 433.00 |