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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 1 242.00 | 3 387.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 981.00 | 25 538.00 | 24 443.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 911.00 | 26 781.00 | 31 130.00 | 57 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 414.00 | 58 169.00 | 431 245.00 | 489 414.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 591.00 | 58 169.00 | 462 422.00 | 520 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 502.00 | 84 950.00 | 493 552.00 | 578 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DH Report à nouveau | | -16 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596.00 | 39 881.00 | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 83 311.00 | 78 714.00 | | 83 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 641.00 | 37 629.00 | | 122 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 129.00 | 196 121.00 | | 196 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 284.00 | 129 702.00 | | 32 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | 79 122.00 | | 50 360.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 241.00 | 442 574.00 | | 410 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 552.00 | 521 289.00 | | 493 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 632.00 | 420 096.00 | | 296 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 263 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 565.00 | |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 935.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 2 988.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 3 923.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -1 396.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 3 221.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 991.00 | 1 383 233.00 | | 1 258 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 394.00 | 1 343 352.00 | | 1 254 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596.00 | 39 881.00 | | 4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 107.00 | | 2 700.00 | 59 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 57 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 54 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 807.00 | | 2 700.00 | 55 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 495.00 | 12 477.00 | 3 191.00 | 17 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 12 477.00 | 3 191.00 | 17 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 256 737.00 | 256 737.00 | | 256 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 676.00 | 232 676.00 | | 232 676.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 641.00 | 9 033.00 | 113 608.00 | 122 641.00 |
VI Groupe et associés | 196 129.00 | 196 129.00 | | 196 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 432.00 | 494 132.00 | 3 300.00 | 497 432.00 |
VW T.V.A. | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 241.00 | 296 632.00 | 113 608.00 | 410 241.00 |