| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 2 374.00 | 3 451.00 | 5 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 981.00 | 15 120.00 | 34 860.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 107.00 | 17 495.00 | 41 612.00 | 59 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 542.00 | | 423 542.00 | 423 542.00 |
BZ Autres créances | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 677.00 | | 479 677.00 | 479 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 784.00 | 17 495.00 | 521 289.00 | 538 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 166.00 | | | -16 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 881.00 | -19 435.00 | | 39 881.00 |
DL TOTAL (I) | 78 714.00 | 38 833.00 | | 78 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 629.00 | 13 869.00 | | 37 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 121.00 | 236 706.00 | | 196 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 702.00 | 69 999.00 | | 129 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 122.00 | 76 957.00 | | 79 122.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 574.00 | 398 433.00 | | 442 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 289.00 | 437 266.00 | | 521 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 096.00 | 388 143.00 | | 420 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 354 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 542.00 | |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 419.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 419.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -419.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | -4 702.00 | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 233.00 | 924 597.00 | | 1 383 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 352.00 | 944 033.00 | | 1 343 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 881.00 | -19 435.00 | | 39 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 124.00 | | 26 874.00 | 42 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 59 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 55 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 899.00 | | 24 174.00 | 38 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 2 700.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 195.00 | 8 577.00 | 4 278.00 | 13 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 195.00 | 8 577.00 | 4 278.00 | 13 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 423 542.00 | 423 542.00 | | 423 542.00 |
VB T. V. A. | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 629.00 | 15 151.00 | 22 477.00 | 37 629.00 |
VI Groupe et associés | 196 121.00 | 196 121.00 | | 196 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 664.00 | 458 364.00 | 3 300.00 | 461 664.00 |
VW T.V.A. | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 574.00 | 420 096.00 | 22 477.00 | 442 574.00 |