| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 499.00 | 732.00 | 1 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 231.00 | 499.00 | 732.00 | 1 231.00 |
BT Marchandises | 137 403.00 | | 137 403.00 | 137 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 497 214.00 | | 497 214.00 | 497 214.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 711.00 | | 640 711.00 | 640 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 942.00 | 499.00 | 641 443.00 | 641 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 531.00 | 12 057.00 | | 69 531.00 |
DL TOTAL (I) | 86 588.00 | 17 057.00 | | 86 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 2 510.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 20 961.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 982.00 | 199 808.00 | | 83 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 619.00 | 4 468.00 | | 36 619.00 |
EA Autres dettes | 429 140.00 | 63 610.00 | | 429 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 854.00 | 291 356.00 | | 554 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 443.00 | 308 413.00 | | 641 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 744 343.00 | | 4 744 343.00 | 4 744 343.00 |
FG Production vendue services | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 018.00 | | 4 754 018.00 | 4 754 018.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 446 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 2 395.00 | | 20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 043.00 | 1 216 020.00 | | 4 754 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 512.00 | 1 203 963.00 | | 4 684 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 531.00 | 12 057.00 | | 69 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 410.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 410.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 140.00 | 429 140.00 | | 429 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 478 514.00 | 478 514.00 | | 478 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 264.00 | 501 264.00 | | 501 264.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 854.00 | 554 854.00 | | 554 854.00 |