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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 867.00 | 2 133.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 266.00 | 984.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 980.00 | 3 133.00 | 3 847.00 | 6 980.00 |
BT Marchandises | 95 518.00 | | 95 518.00 | 95 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 395.00 | | 236 395.00 | 236 395.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CF Disponibilités | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 991.00 | | 362 991.00 | 362 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 970.00 | 3 133.00 | 366 838.00 | 369 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
DH Report à nouveau | -18 094.00 | | | -18 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 934.00 | -18 094.00 | | 37 934.00 |
DL TOTAL (I) | 106 489.00 | 68 555.00 | | 106 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 222.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 10.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 757.00 | 37 124.00 | | 51 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | 19 088.00 | | 17 694.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 179 250.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 349.00 | 415 694.00 | | 260 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 838.00 | 484 249.00 | | 366 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617.00 | | 1 363.00 | 5 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | 633.00 | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 1 436.00 | | 1 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 800.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 636.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 236 395.00 | 236 395.00 | | 236 395.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 054.00 | 254 324.00 | 730.00 | 255 054.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 349.00 | 260 349.00 | | 260 349.00 |