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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 667.00 | 1 333.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417.00 | 2.00 | 5 415.00 | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 2 423.00 | 1 689.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 258.00 | 5 091.00 | 9 167.00 | 14 258.00 |
BT Marchandises | 171 412.00 | | 171 412.00 | 171 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 650.00 | | 191 650.00 | 191 650.00 |
BZ Autres créances | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CF Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 508.00 | 5 091.00 | 414 417.00 | 419 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 989.00 | 81 149.00 | | 100 989.00 |
DH Report à nouveau | | -18 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 131.00 | 37 934.00 | | 54 131.00 |
DL TOTAL (I) | 160 620.00 | 106 489.00 | | 160 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 872.00 | 180 000.00 | | 157 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 1 528.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 687.00 | 51 757.00 | | 43 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 287.00 | 17 694.00 | | 19 287.00 |
EA Autres dettes | 30 405.00 | 9 370.00 | | 30 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 797.00 | 260 349.00 | | 253 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 417.00 | 366 838.00 | | 414 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980.00 | | 7 278.00 | 6 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 7 278.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 1 959.00 | | 3 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 800.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 1 159.00 | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 191 650.00 | 191 650.00 | | 191 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 872.00 | 44 572.00 | 113 300.00 | 157 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 888.00 | 228 158.00 | 730.00 | 228 888.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 797.00 | 140 497.00 | 113 300.00 | 253 797.00 |