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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 160.00 | | 170 160.00 | 170 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 775.00 | | 250 775.00 | 250 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CF Disponibilités | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 378.00 | | 217 378.00 | 217 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 153.00 | | 468 153.00 | 468 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
DL TOTAL (I) | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 281.00 | | | 144 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 119.00 | | | 331 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 153.00 | | | 468 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 281.00 | 21 597.00 | 88 559.00 | 144 281.00 |
VI Groupe et associés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 119.00 | 208 436.00 | 88 559.00 | 331 119.00 |