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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 550.00 | | 148 550.00 | 148 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 164.00 | | 224 164.00 | 224 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CF Disponibilités | 288 793.00 | | 288 793.00 | 288 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 153.00 | | 383 153.00 | 383 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 317.00 | | 607 317.00 | 607 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 614.00 | 136 034.00 | | 235 614.00 |
DL TOTAL (I) | 372 648.00 | 137 034.00 | | 372 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 818.00 | 144 281.00 | | 103 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 26 869.00 | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 292.00 | 122 384.00 | | 114 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 669.00 | 331 120.00 | | 234 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 317.00 | 468 154.00 | | 607 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 132.00 | | 25 803.00 | 290 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 724.00 | | 25 803.00 | 238 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 356.00 | 52 414.00 | | 39 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 469.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 910.00 | 51 944.00 | | 38 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 817.00 | 47 185.00 | 56 631.00 | 103 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 668.00 | 178 037.00 | 56 631.00 | 234 668.00 |