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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 1 837.00 | 2 991.00 | 4 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 330.00 | 167 162.00 | 94 169.00 | 261 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 261.00 | 24 175.00 | 28 086.00 | 52 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 420.00 | 193 174.00 | 175 246.00 | 368 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 878.00 | | 152 878.00 | 152 878.00 |
BZ Autres créances | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
CF Disponibilités | 328 484.00 | | 328 484.00 | 328 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 996.00 | | 580 996.00 | 580 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 416.00 | 193 174.00 | 756 242.00 | 949 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 425 636.00 | 371 548.00 | | 425 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 779.00 | 54 087.00 | | 102 779.00 |
DL TOTAL (I) | 529 515.00 | 426 736.00 | | 529 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 792.00 | 61 662.00 | | 15 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624.00 | 486.00 | | 120 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 038.00 | 43 408.00 | | 37 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 239.00 | 57 660.00 | | 53 239.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 727.00 | 163 251.00 | | 226 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 242.00 | 589 986.00 | | 756 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 727.00 | 163 251.00 | | 226 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 430.00 | | 29 990.00 | 338 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 408.00 | | 3 420.00 | 51 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 022.00 | | 26 570.00 | 287 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 793.00 | 44 381.00 | | 148 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 451.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 407.00 | 43 930.00 | | 147 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VI Groupe et associés | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 727.00 | 226 727.00 | | 226 727.00 |