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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 143.00 | 8 036.00 | 24 107.00 | 32 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 810.00 | 1 635.00 | 60 175.00 | 61 810.00 |
040 Immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 466.00 | 9 671.00 | 535 794.00 | 545 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
084 Disponibilités | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
110 Total général Actif | 558 476.00 | 9 671.00 | 548 805.00 | 558 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 662.00 | | | 129 662.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
242 Autres charges externes. | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
252 Charges sociales | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
294 Charges financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545 466.00 | | | 545 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |