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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 143.00 | 24 107.00 | 8 036.00 | 32 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 673.00 | 9 774.00 | 58 899.00 | 68 673.00 |
040 Immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 329.00 | 33 881.00 | 518 448.00 | 552 329.00 |
072 Créances – Autres | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
110 Total général Actif | 562 098.00 | 33 881.00 | 528 217.00 | 562 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 178.00 | | | 187 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 662.00 | | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
252 Charges sociales | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
262 Autres charges | 756.00 | | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 746.00 | | | 547 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |