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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 623.00 | 14 103.00 | 57 521.00 | 71 623.00 |
040 Immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 279.00 | 46 246.00 | 509 033.00 | 555 279.00 |
072 Créances – Autres | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
084 Disponibilités | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
110 Total général Actif | 576 399.00 | 46 246.00 | 530 153.00 | 576 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 304.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 163.00 | | | 252 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
242 Autres charges externes. | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
252 Charges sociales | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 082.00 | | | 188 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 329.00 | | | 552 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |