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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 067.00 | 125 848.00 | 79 219.00 | 205 067.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 109.00 | 141 843.00 | 66 265.00 | 208 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 254.00 | 267 692.00 | 431 562.00 | 699 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 161.00 | 52 976.00 | 211 185.00 | 264 161.00 |
BZ Autres créances | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 003.00 | 52 976.00 | 247 027.00 | 300 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 257.00 | 320 668.00 | 678 589.00 | 999 257.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 491.00 | | | 207 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
DL TOTAL (I) | 264 842.00 | | | 264 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 873.00 | | | 411 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 589.00 | | | 678 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 518.00 | | | 280 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 388.00 | | 88 922.00 | 615 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 055.00 | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 055.00 | 699 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 603.00 | | 29 465.00 | 455 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 653.00 | | 59 457.00 | 148 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 198.00 | 44 494.00 | | 223 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 678.00 | 27 170.00 | | 98 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 520.00 | 17 324.00 | | 124 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 393.00 | 481.00 | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | 481.00 | | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 264 162.00 | 264 162.00 | | 264 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 439.00 | 84.00 | | 131 439.00 |
VP Divers | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 254.00 | 295 377.00 | 5 878.00 | 301 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 873.00 | 280 518.00 | | 411 873.00 |