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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 087.00 | 156 816.00 | 50 271.00 | 207 087.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 357.00 | 151 378.00 | 35 979.00 | 187 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 202.00 | 308 194.00 | 373 008.00 | 681 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 691.00 | 52 976.00 | 306 715.00 | 359 691.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CF Disponibilités | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 125.00 | 52 976.00 | 444 149.00 | 497 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 328.00 | 361 170.00 | 817 157.00 | 1 178 328.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 465.00 | | | 237 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
DL TOTAL (I) | 295 711.00 | | | 295 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 571.00 | | | 519 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 157.00 | | | 817 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 443.00 | | | 409 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 177.00 | | 12 461.00 | 693 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 513.00 | 681 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 513.00 | 187 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 068.00 | | 2 020.00 | 485 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 109.00 | | 9 761.00 | 208 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | 680.00 | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 692.00 | 47 062.00 | 6 560.00 | 267 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 848.00 | 30 968.00 | | 125 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 844.00 | 16 094.00 | 6 560.00 | 141 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 359 692.00 | 359 692.00 | | 359 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 724.00 | 57 596.00 | 92 106.00 | 167 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 969.00 | 395 412.00 | 6 557.00 | 401 969.00 |