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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 087.00 | 186 681.00 | 20 406.00 | 207 087.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 356.00 | 164 726.00 | 53 630.00 | 218 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 201.00 | 351 407.00 | 360 793.00 | 712 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 298.00 | 56 313.00 | 361 984.00 | 418 298.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 224 865.00 | | 224 865.00 | 224 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 429.00 | 56 313.00 | 609 115.00 | 665 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 631.00 | 407 721.00 | 969 909.00 | 1 377 631.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 334.00 | | | 268 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
DL TOTAL (I) | 364 417.00 | | | 364 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 021.00 | | | 202 021.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 618.00 | | | 603 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 909.00 | | | 969 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 203.00 | | 30 999.00 | 681 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 088.00 | | | 487 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 358.00 | | 30 999.00 | 187 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 194.00 | 43 214.00 | | 308 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 816.00 | 29 865.00 | | 156 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 378.00 | 13 348.00 | | 151 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 202.00 | 141 202.00 | | 141 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 021.00 | 202 021.00 | | 202 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418 299.00 | 418 299.00 | | 418 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 787.00 | 48 170.00 | 79 644.00 | 139 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 121.00 | 440 564.00 | 6 557.00 | 447 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 618.00 | 512 001.00 | 79 644.00 | 603 618.00 |