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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 869.00 | 385 137.00 | 61 732.00 | 446 869.00 |
AP Constructions | 22 164.00 | 18 635.00 | 3 529.00 | 22 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 716.00 | 288 314.00 | 26 402.00 | 314 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 099.00 | 1 653 603.00 | 1 421 496.00 | 3 075 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 060.00 | 2 345 690.00 | 1 708 370.00 | 4 054 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 002.00 | 11 659.00 | 3 219 342.00 | 3 231 002.00 |
BZ Autres créances | 1 006 906.00 | | 1 006 906.00 | 1 006 906.00 |
CF Disponibilités | 740 229.00 | | 740 229.00 | 740 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 980.00 | 11 659.00 | 5 170 320.00 | 5 181 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 040.00 | 2 357 349.00 | 6 878 690.00 | 9 236 040.00 |
CU Autres participations | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 993.00 | 1 062 515.00 | | 1 230 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 779.00 | 168 477.00 | | -162 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 453.00 | 1 977 232.00 | | 1 814 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 688.00 | 933 664.00 | | 1 096 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 524.00 | 2 215 300.00 | | 2 173 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 951.00 | 1 803 544.00 | | 1 773 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | 29 927.00 | | 52.00 |
EA Autres dettes | 10 369.00 | 27 782.00 | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 237.00 | 5 019 869.00 | | 5 064 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 690.00 | 6 997 102.00 | | 6 878 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 341.00 | 4 492 711.00 | | 4 358 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 439.00 | 18 384.00 | 101 823.00 | 83 439.00 |
FG Production vendue services | 16 930 335.00 | 830 952.00 | 17 761 287.00 | 16 930 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 013 775.00 | 849 336.00 | 17 863 111.00 | 17 013 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 421 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 276 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 677 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 600.00 | 25 366.00 | | 90 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 711.00 | 95 482.00 | | 115 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 223.00 | 3 711.00 | | 14 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | 9 108.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 754.00 | 12 819.00 | | 17 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 957.00 | 82 662.00 | | 97 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 783.00 | 18 071 352.00 | | 18 544 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 707 562.00 | 17 902 875.00 | | 18 707 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 779.00 | 168 477.00 | | -162 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 340.00 | 579 788.00 | | 510 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 516.00 | 385 619.00 | 705 896.00 | 1 091 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |