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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 814.00 | 446 804.00 | 9 010.00 | 455 814.00 |
AP Constructions | 58 647.00 | 26 766.00 | 31 880.00 | 58 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 187.00 | 312 402.00 | 36 785.00 | 349 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020 228.00 | 2 180 452.00 | 839 776.00 | 3 020 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222 765.00 | | 222 765.00 | 222 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 800.00 | 2 966 425.00 | 1 165 375.00 | 4 131 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 723.00 | 2 678.00 | 44 045.00 | 46 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 486.00 | 31 193.00 | 2 921 292.00 | 2 952 486.00 |
BZ Autres créances | 466 564.00 | | 466 564.00 | 466 564.00 |
CF Disponibilités | 2 382 721.00 | | 2 382 721.00 | 2 382 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 643.00 | 33 871.00 | 5 990 772.00 | 6 024 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 156 443.00 | 3 000 296.00 | 7 156 147.00 | 10 156 443.00 |
CU Autres participations | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 795.00 | 1 068 214.00 | | 1 173 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 718.00 | 105 581.00 | | 103 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 751.00 | 1 920 034.00 | | 2 023 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 294.00 | 709 836.00 | | 1 534 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264.00 | 13 519.00 | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 796.00 | 1 884 402.00 | | 1 850 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 400.00 | 1 631 050.00 | | 1 711 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 11 519.00 | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 16 086.00 | 31 561.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 396.00 | 4 281 887.00 | | 5 132 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 147.00 | 6 201 921.00 | | 7 156 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 144.00 | 11 241.00 | 78 384.00 | 67 144.00 |
FG Production vendue services | 17 019 905.00 | 666 050.00 | 17 685 955.00 | 17 019 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 087 049.00 | 677 290.00 | 17 764 340.00 | 17 087 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 334 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 611 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 434 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 277 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 412.00 | 49 562.00 | | 14 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 100.00 | 121 000.00 | | 53 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 512.00 | 170 562.00 | | 67 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 923.00 | 15 039.00 | | 5 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 537.00 | 13 694.00 | | 11 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 460.00 | 28 733.00 | | 17 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 052.00 | 141 829.00 | | 50 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 402 533.00 | 19 321 087.00 | | 18 402 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 815.00 | 19 215 507.00 | | 18 298 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 718.00 | 105 581.00 | | 103 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 451.00 | | 83 638.00 | 4 084 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 245 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 289.00 | 4 131 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 929.00 | 3 430 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 834.00 | | 3 980.00 | 451 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 467.00 | | 69 658.00 | 3 394 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 150.00 | | 10 000.00 | 238 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 743.00 | 369 000.00 | 18 317.00 | 2 615 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 140.00 | 18 664.00 | | 428 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 602.00 | 350 336.00 | 18 317.00 | 2 187 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 046.00 | 22 382.00 | 3 235.00 | 12 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 046.00 | 25 060.00 | 3 235.00 | 12 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 046.00 | 25 060.00 | 3 235.00 | 12 046.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 060.00 | 3 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 796.00 | 1 850 796.00 | | 1 850 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 336.00 | 706 336.00 | | 706 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 191.00 | 371 191.00 | | 371 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 765.00 | | 222 765.00 | 222 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 498.00 | 2 908 498.00 | | 2 908 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VB T. V. A. | 254 616.00 | 254 616.00 | | 254 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 308.00 | 1 004 308.00 | | 1 004 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986.00 | 254 838.00 | 275 148.00 | 529 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 150.00 | 176 150.00 | | 176 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 965.00 | 3 595 200.00 | 222 765.00 | 3 817 965.00 |
VW T.V.A. | 576 819.00 | 576 819.00 | | 576 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 396.00 | 4 857 248.00 | 275 148.00 | 5 132 396.00 |