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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 068.00 | 427 209.00 | 3 858.00 | 431 068.00 |
AP Constructions | 58 647.00 | 31 283.00 | 27 364.00 | 58 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 742.00 | 328 584.00 | 47 158.00 | 375 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067 809.00 | 2 313 022.00 | 754 788.00 | 3 067 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 908.00 | 3 100 597.00 | 1 078 311.00 | 4 178 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 466.00 | 36 645.00 | 3 168 821.00 | 3 205 466.00 |
BZ Autres créances | 481 793.00 | | 481 793.00 | 481 793.00 |
CF Disponibilités | 1 716 488.00 | | 1 716 488.00 | 1 716 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 302.00 | | 213 302.00 | 213 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 748.00 | 36 645.00 | 5 630 103.00 | 5 666 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 656.00 | 3 137 242.00 | 6 708 414.00 | 9 845 656.00 |
CU Autres participations | 23 025.00 | 500.00 | 22 525.00 | 23 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 512.00 | 1 173 795.00 | | 1 277 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 638.00 | 103 718.00 | | 51 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 389.00 | 2 023 751.00 | | 2 075 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 253.00 | 1 534 294.00 | | 550 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 13 264.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 892.00 | 1 850 796.00 | | 2 257 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 086.00 | 1 711 400.00 | | 1 783 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 320.00 | 6 557.00 | | 34 320.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 16 086.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 025.00 | 5 132 396.00 | | 4 633 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 414.00 | 7 156 147.00 | | 6 708 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 364.00 | 10 061.00 | 108 425.00 | 98 364.00 |
FG Production vendue services | 18 517 930.00 | 735 086.00 | 19 253 016.00 | 18 517 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 616 294.00 | 745 147.00 | 19 361 441.00 | 18 616 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 987 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 367 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 869 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 020 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 356.00 | 14 412.00 | | 27 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 050.00 | 53 100.00 | | 77 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 406.00 | 67 512.00 | | 104 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | 5 923.00 | | 3 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 240.00 | 11 537.00 | | 11 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 562.00 | 17 460.00 | | 14 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 843.00 | 50 052.00 | | 89 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 092 046.00 | 18 402 533.00 | | 20 092 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 040 409.00 | 18 298 815.00 | | 20 040 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 638.00 | 103 718.00 | | 51 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 800.00 | | 251 324.00 | 4 131 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 245 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 217.00 | 4 178 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 746.00 | 431 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 323.00 | 3 502 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 814.00 | | | 455 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 196.00 | | 251 324.00 | 3 430 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 790.00 | | | 245 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 425.00 | 324 364.00 | 190 692.00 | 2 966 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 804.00 | 5 151.00 | 24 746.00 | 446 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 621.00 | 319 213.00 | 165 946.00 | 2 519 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
6T Sur comptes clients | 31 193.00 | 5 551.00 | 99.00 | 31 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 871.00 | 6 051.00 | 2 777.00 | 33 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 871.00 | 6 051.00 | 2 777.00 | 33 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 551.00 | 2 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 892.00 | 2 257 892.00 | | 2 257 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 762.00 | 739 762.00 | | 739 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 567.00 | 372 567.00 | | 372 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 618.00 | 1.00 | 222 617.00 | 222 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 161 597.00 | 3 161 597.00 | | 3 161 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VB T. V. A. | 278 867.00 | 278 867.00 | | 278 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 974.00 | 76 697.00 | 469 277.00 | 545 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 483.00 | | | 1 272 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 436.00 | 194 436.00 | | 194 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 302.00 | 213 302.00 | | 213 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 178.00 | 3 900 561.00 | 222 617.00 | 4 123 178.00 |
VW T.V.A. | 590 513.00 | 590 513.00 | | 590 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 025.00 | 4 163 748.00 | 469 277.00 | 4 633 025.00 |