| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 13 730.00 | 2 123.00 | 15 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 52 456.00 | 41 600.00 | 10 857.00 | 52 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 124.00 | 37 846.00 | 6 278.00 | 44 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 078.00 | 17 636.00 | 69 442.00 | 87 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 566.00 | 114 612.00 | 91 954.00 | 206 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 817.00 | | 176 817.00 | 176 817.00 |
BN En cours de production de biens | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 199.00 | 2 557.00 | 295 642.00 | 298 199.00 |
BZ Autres créances | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CF Disponibilités | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 890.00 | 2 557.00 | 653 333.00 | 655 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 456.00 | 117 169.00 | 745 287.00 | 862 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 319.00 | 133 290.00 | | 157 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 807.00 | 84 028.00 | | 80 807.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 069.00 | | |
DL TOTAL (I) | 403 126.00 | 383 388.00 | | 403 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 201.00 | 5 237.00 | | 34 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 249.00 | 22 448.00 | | 21 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 259.00 | 149 928.00 | | 183 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 382.00 | 80 338.00 | | 85 382.00 |
EA Autres dettes | 18 069.00 | 10 561.00 | | 18 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 161.00 | 268 512.00 | | 342 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 287.00 | 651 900.00 | | 745 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 599.00 | 268 512.00 | | 321 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 099.00 | | 75 831.00 | 190 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 365.00 | 206 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 850.00 | 183 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 481.00 | | 75 028.00 | 167 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | 803.00 | 2 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 245.00 | 22 494.00 | 48 126.00 | 140 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 294.00 | 2 236.00 | | 15 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 951.00 | 20 258.00 | 48 126.00 | 124 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
6T Sur comptes clients | 5 301.00 | | 2 744.00 | 5 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 301.00 | | 2 744.00 | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371.00 | | 3 813.00 | 6 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 294 376.00 | 294 376.00 | | 294 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 201.00 | 13 639.00 | 20 562.00 | 34 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 711.00 | 347 711.00 | | 347 711.00 |
VW T.V.A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 161.00 | 321 599.00 | 20 562.00 | 342 161.00 |