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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 638.00 | 14 942.00 | 1 696.00 | 16 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 4 221.00 | 1 078.00 | 5 299.00 |
AP Constructions | 52 456.00 | 45 770.00 | 6 686.00 | 52 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 124.00 | 39 183.00 | 4 941.00 | 44 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 078.00 | 33 852.00 | 53 226.00 | 87 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 850.00 | 137 968.00 | 70 881.00 | 208 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 032.00 | | 201 032.00 | 201 032.00 |
BN En cours de production de biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 179.00 | 2 557.00 | 240 622.00 | 243 179.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 366 033.00 | | 366 033.00 | 366 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 419.00 | 2 557.00 | 847 862.00 | 850 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 268.00 | 140 526.00 | 918 743.00 | 1 059 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 126.00 | 157 319.00 | | 68 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 507.00 | 80 807.00 | | 66 507.00 |
DL TOTAL (I) | 399 633.00 | 403 126.00 | | 399 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 988.00 | 34 201.00 | | 223 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 585.00 | 21 249.00 | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 780.00 | 183 259.00 | | 173 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 288.00 | 85 382.00 | | 85 288.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | 18 069.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 110.00 | 342 161.00 | | 519 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 743.00 | 745 287.00 | | 918 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 242.00 | 321 599.00 | | 412 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 566.00 | | 2 284.00 | 206 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 653.00 | | 2 284.00 | 19 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 659.00 | | | 183 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 612.00 | 23 357.00 | | 114 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 530.00 | 1 633.00 | | 17 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 082.00 | 21 724.00 | | 97 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 780.00 | 173 780.00 | | 173 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 241 521.00 | 241 521.00 | | 241 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 988.00 | 117 120.00 | 22 344.00 | 223 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 080.00 | 266 080.00 | | 266 080.00 |
VW T.V.A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 110.00 | 412 242.00 | 22 344.00 | 519 110.00 |