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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 885.00 | 11 224.00 | 661.00 | 11 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AP Constructions | 24 135.00 | 20 140.00 | 3 995.00 | 24 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 472.00 | 35 572.00 | 4 900.00 | 40 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 252.00 | 17 094.00 | 76 158.00 | 93 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 041.00 | 89 329.00 | 188 712.00 | 278 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
BN En cours de production de biens | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 999.00 | 1 382.00 | 195 617.00 | 196 999.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CF Disponibilités | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 985.00 | 1 382.00 | 814 603.00 | 815 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 026.00 | 90 711.00 | 1 003 315.00 | 1 094 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
DL TOTAL (I) | 408 435.00 | | | 408 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 665.00 | | | 243 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 761.00 | | | 173 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 524.00 | | | 130 524.00 |
EA Autres dettes | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 879.00 | | | 594 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 315.00 | | | 1 003 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 444.00 | | | 373 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 849.00 | | 179 044.00 | 208 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 853.00 | 278 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 753.00 | 17 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 100.00 | 157 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 659.00 | | 79 300.00 | 183 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | 99 744.00 | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 968.00 | 21 605.00 | 70 244.00 | 137 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 163.00 | 2 113.00 | 4 753.00 | 19 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 806.00 | 19 492.00 | 65 491.00 | 118 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | 1 382.00 | 2 557.00 | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 1 382.00 | 2 557.00 | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 1 382.00 | 2 557.00 | 2 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | 2 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 761.00 | 173 761.00 | | 173 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 195 340.00 | -1 658.00 | 196 999.00 | 195 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 665.00 | 33 084.00 | 190 581.00 | 243 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 333.00 | 24 929.00 | 199 404.00 | 224 333.00 |
VW T.V.A. | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 025.00 | 373 444.00 | 190 581.00 | 584 025.00 |