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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AN Terrains | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 094.00 | 25 766.00 | 328.00 | 26 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 34 174.00 | 5 486.00 | 39 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 135.00 | 74 322.00 | 5 814.00 | 80 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 629.00 | | 247 629.00 | 247 629.00 |
BZ Autres créances | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CF Disponibilités | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 802.00 | | 342 802.00 | 342 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 938.00 | 74 322.00 | 348 616.00 | 422 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 096.00 | | | 137 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DL TOTAL (I) | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
EA Autres dettes | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 616.00 | | | 348 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 089 858.00 | | 1 089 858.00 | 1 089 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 858.00 | | 1 089 858.00 | 1 089 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758.00 | | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 965.00 | | | 1 102 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 103.00 | | | 1 067 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 556.00 | | 3 580.00 | 76 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 465.00 | | 3 580.00 | 70 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 784.00 | 2 538.00 | | 71 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | 2 538.00 | | 65 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UX Autres créances clients | 247 629.00 | 247 629.00 | | 247 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 460.00 | 277 460.00 | | 277 460.00 |
VW T.V.A. | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 274.00 | 167 274.00 | | 167 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
ST Autres comptes | 126 283.00 | | | 126 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
YT Sous‐traitance | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 480.00 | | | 224 480.00 |