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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AN Terrains | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 853.00 | 27 643.00 | 6 209.00 | 33 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 540.00 | 38 987.00 | 3 553.00 | 42 540.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 775.00 | 81 013.00 | 9 762.00 | 90 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 471.00 | | 194 471.00 | 194 471.00 |
BZ Autres créances | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CF Disponibilités | 187 937.00 | | 187 937.00 | 187 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 713.00 | | 464 713.00 | 464 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 488.00 | 81 013.00 | 474 475.00 | 555 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
DH Report à nouveau | -32 154.00 | | | -32 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
DL TOTAL (I) | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
EA Autres dettes | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 570.00 | | | 311 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 475.00 | | | 474 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 047.00 | | 1 345 047.00 | 1 345 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 047.00 | | 1 345 047.00 | 1 345 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 111.00 | | | 1 379 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 169.00 | | | 1 332 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 718.00 | | 4 057.00 | 86 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 626.00 | | 4 057.00 | 80 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 631.00 | 2 382.00 | | 78 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 540.00 | 2 382.00 | | 72 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
UX Autres créances clients | 194 471.00 | 194 471.00 | | 194 471.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VC Groupe et associés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 940.00 | 24 799.00 | 73 141.00 | 97 940.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 546.00 | 231 546.00 | | 231 546.00 |
VW T.V.A. | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 570.00 | 238 429.00 | 73 141.00 | 311 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
ST Autres comptes | 137 095.00 | | | 137 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
YT Sous‐traitance | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 264.00 | | | 197 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 941.00 | | | 183 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 576.00 | | | 286 576.00 |