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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AN Terrains | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 796.00 | 26 481.00 | 3 314.00 | 29 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 540.00 | 37 767.00 | 4 772.00 | 42 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 718.00 | 78 631.00 | 8 087.00 | 86 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 197 171.00 | | 197 171.00 | 197 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 937.00 | | 418 937.00 | 418 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 654.00 | 78 631.00 | 427 023.00 | 505 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 154.00 | | | -32 154.00 |
DL TOTAL (I) | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 815.00 | | | 95 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
EA Autres dettes | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 561.00 | | | 312 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 023.00 | | | 427 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 561.00 | | | 312 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 748.00 | | 953 748.00 | 953 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 748.00 | | 953 748.00 | 953 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 822.00 | | | 982 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 976.00 | | | 1 014 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 154.00 | | | -32 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 401.00 | | 6 316.00 | 80 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 310.00 | | 6 316.00 | 74 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 602.00 | 2 029.00 | | 76 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 511.00 | 2 029.00 | | 70 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
UX Autres créances clients | 151 271.00 | 151 271.00 | | 151 271.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 969.00 | 164 969.00 | | 164 969.00 |
VW T.V.A. | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 561.00 | 312 561.00 | | 312 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
YT Sous‐traitance | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 719.00 | | | 145 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 894.00 | | | 222 894.00 |