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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 090.00 | 5 000.00 | 5 345 090.00 | 5 350 090.00 |
BZ Autres créances | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CF Disponibilités | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 943.00 | 5 000.00 | 5 442 943.00 | 5 447 943.00 |
CU Autres participations | 5 350 090.00 | 5 000.00 | 5 345 090.00 | 5 350 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 254.00 | | | 305 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 073.00 | | | 2 488 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 420.00 | | | 1 397 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 639.00 | | | 1 553 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 869.00 | | | 2 954 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 943.00 | | | 5 442 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 869.00 | | | 2 034 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 880.00 | | | -15 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 254.00 | | | 305 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 932.00 | | 18 932.00 | 23 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 932.00 | | 18 932.00 | 23 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 230 000.00 | 920 000.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 639.00 | 1 553 639.00 | | 1 553 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 869.00 | 2 034 869.00 | 920 000.00 | 2 954 869.00 |