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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 941.00 | 23 655.00 | 2 111 286.00 | 2 134 941.00 |
BZ Autres créances | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
CF Disponibilités | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 279.00 | | 138 279.00 | 138 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 220.00 | 23 655.00 | 2 249 565.00 | 2 273 220.00 |
CU Autres participations | 2 134 941.00 | 23 655.00 | 2 111 286.00 | 2 134 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 915 839.00 | 8 074.00 | | -1 915 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 017.00 | -1 923 913.00 | | 483 017.00 |
DL TOTAL (I) | 547 178.00 | 64 161.00 | | 547 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 586.00 | 1 341 223.00 | | 1 349 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 673.00 | 819 320.00 | | 352 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 386.00 | 2 160 544.00 | | 1 702 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 565.00 | 2 224 705.00 | | 2 249 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 198 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 198 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 198 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 616.00 | -21 228.00 | | -15 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 993.00 | 1 343 320.00 | | 529 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 976.00 | 3 267 233.00 | | 46 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 017.00 | -1 923 913.00 | | 483 017.00 |