| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 350.00 | 23 655.00 | 1 314 695.00 | 1 338 350.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 077.00 | | 542 077.00 | 542 077.00 |
BZ Autres créances | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CF Disponibilités | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 535.00 | | 690 535.00 | 690 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 885.00 | 23 655.00 | 2 005 230.00 | 2 028 885.00 |
CU Autres participations | 1 338 350.00 | 23 655.00 | 1 314 695.00 | 1 338 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 822.00 | | | -1 582 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 097.00 | | | -244 097.00 |
DL TOTAL (I) | 153 081.00 | | | 153 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 201.00 | | | 1 196 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 992.00 | | | 264 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 185.00 | | | 257 185.00 |
EA Autres dettes | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 149.00 | | | 1 852 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 230.00 | | | 2 005 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 966.00 | | | 964 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 900.00 | | 512 900.00 | 512 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 900.00 | | 512 900.00 | 512 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 324.00 | | | 799 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 421.00 | | | 1 043 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 097.00 | | | -244 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 941.00 | | | 2 134 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796 593.00 | 1 338 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 593.00 | 1 338 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 941.00 | | | 2 134 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
UX Autres créances clients | 542 077.00 | 542 077.00 | | 542 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 201.00 | 322 868.00 | 873 333.00 | 1 196 201.00 |
VI Groupe et associés | 264 992.00 | 264 992.00 | | 264 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 412.00 | 643 412.00 | | 643 412.00 |
VW T.V.A. | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 299.00 | 964 966.00 | 873 333.00 | 1 838 299.00 |