| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 532.00 | 14 085.00 | 22 447.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 532.00 | 14 085.00 | 22 447.00 | 36 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 311.00 | | 364 311.00 | 364 311.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CF Disponibilités | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 557.00 | | 426 557.00 | 426 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 090.00 | 14 085.00 | 449 004.00 | 463 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -505 629.00 | -156 985.00 | | -505 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 836.00 | -348 645.00 | | 184 836.00 |
DL TOTAL (I) | -312 409.00 | -497 245.00 | | -312 409.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 905.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | 9 176.00 | | 1 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 72.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 23 686.00 | | 19 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 035.00 | 951 438.00 | | 698 035.00 |
EA Autres dettes | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 413.00 | 1 026 561.00 | | 761 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 004.00 | 600 221.00 | | 449 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | 9 176.00 | | 1 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 814.00 | | 1 804.00 | 35 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 36 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 36 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 814.00 | | 1 804.00 | 35 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 895.00 | 7 277.00 | 1 086.00 | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | 7 277.00 | 1 086.00 | 7 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 285.00 | 282 285.00 | | 282 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 879.00 | 196 879.00 | | 196 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
UX Autres créances clients | 364 311.00 | 364 311.00 | | 364 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 695.00 | 386 695.00 | | 386 695.00 |
VW T.V.A. | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 413.00 | 761 413.00 | | 761 413.00 |