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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 432.00 | 7 996.00 | 436.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 432.00 | 7 996.00 | 436.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 993.00 | | 332 993.00 | 332 993.00 |
BZ Autres créances | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CF Disponibilités | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 702.00 | | 417 702.00 | 417 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 134.00 | 7 996.00 | 418 139.00 | 426 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -320 794.00 | -505 629.00 | | -320 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 435.00 | 184 836.00 | | 112 435.00 |
DL TOTAL (I) | -199 973.00 | -312 409.00 | | -199 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513.00 | 1 523.00 | | 1 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 19 662.00 | | 6 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 668.00 | 698 035.00 | | 567 668.00 |
EA Autres dettes | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 112.00 | 761 413.00 | | 618 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 139.00 | 449 004.00 | | 418 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | 1 523.00 | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 100.00 | 8 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 100.00 | 8 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 085.00 | 2 363.00 | 8 453.00 | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 085.00 | 2 363.00 | 8 453.00 | 14 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 909.00 | 301 909.00 | | 301 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 796.00 | 155 796.00 | | 155 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
UX Autres créances clients | 332 993.00 | 332 993.00 | | 332 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 855.00 | 369 855.00 | | 369 855.00 |
VW T.V.A. | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 112.00 | 618 112.00 | | 618 112.00 |