| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 549.00 | 20 617.00 | 45 932.00 | 66 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 549.00 | 20 617.00 | 45 932.00 | 66 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 459.00 | 44 642.00 | 380 816.00 | 425 459.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CF Disponibilités | 368 109.00 | | 368 109.00 | 368 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 136.00 | 44 642.00 | 753 494.00 | 798 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 685.00 | 65 259.00 | 799 425.00 | 864 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -111 749.00 | -208 358.00 | | -111 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 469.00 | 96 609.00 | | 67 469.00 |
DL TOTAL (I) | -35 896.00 | -103 364.00 | | -35 896.00 |
DP Provisions pour risques | 82 235.00 | 107 944.00 | | 82 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 235.00 | 107 944.00 | | 82 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772.00 | 1 852.00 | | 1 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 444.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 15 723.00 | | 18 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 522.00 | 632 184.00 | | 695 522.00 |
EA Autres dettes | 36 768.00 | 42 188.00 | | 36 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 086.00 | 692 390.00 | | 753 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 425.00 | 696 970.00 | | 799 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 086.00 | 692 390.00 | | 753 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | 1 852.00 | | 1 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687.00 | 11 930.00 | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | 11 930.00 | | 8 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 944.00 | 32 039.00 | 57 748.00 | 107 944.00 |
6T Sur comptes clients | 41 308.00 | 3 335.00 | | 41 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 308.00 | 3 335.00 | | 41 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 252.00 | 35 374.00 | 57 748.00 | 149 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 660.00 | 347 660.00 | | 347 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
UX Autres créances clients | 321 864.00 | 321 864.00 | | 321 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 027.00 | 430 027.00 | | 430 027.00 |
VW T.V.A. | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 086.00 | 753 086.00 | | 753 086.00 |