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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 942.00 | 35 205.00 | 7 736.00 | 42 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946.00 | 3 048.00 | 1 898.00 | 4 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 637.00 | 38 254.00 | 11 384.00 | 49 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 554.00 | 38 254.00 | 119 301.00 | 157 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 80 070.00 | 59 824.00 | | 80 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 391.00 | 20 246.00 | | -7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 89 424.00 | 96 815.00 | | 89 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 375.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 19 612.00 | | 16 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 239.00 | 21 307.00 | | 9 239.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 6 650.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 876.00 | 47 944.00 | | 29 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 301.00 | 144 759.00 | | 119 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 876.00 | 47 944.00 | | 29 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 557.00 | | 393 557.00 | 393 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 557.00 | | 393 557.00 | 393 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | 3 661.00 | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 138.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 221.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -94.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 652.00 | 424 633.00 | | 395 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 042.00 | 404 387.00 | | 403 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 391.00 | 20 246.00 | | -7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 742.00 | | 4 801.00 | 50 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 906.00 | 49 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | 47 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 724.00 | | 4 801.00 | 48 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 244.00 | 2 916.00 | 5 906.00 | 41 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 976.00 | 2 916.00 | 5 638.00 | 40 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VP Divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 207.00 | 96 458.00 | 1 749.00 | 98 207.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | 4 873.00 | | 5 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 896.00 | 6 823.00 | | 6 896.00 |
ST Autres comptes | 53 549.00 | 52 174.00 | | 53 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 563.00 | 11 826.00 | | 16 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 670.00 | 24 228.00 | | 10 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 453.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750.00 | 5 326.00 | | 5 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 162.00 | 28 736.00 | | 34 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 772.00 | 44 974.00 | | 45 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 008.00 | 70 823.00 | | 77 008.00 |