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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 942.00 | 37 555.00 | 5 387.00 | 42 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | 2 061.00 | 1 106.00 | 3 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 858.00 | 39 616.00 | 8 242.00 | 47 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 333.00 | 150.00 | 60 183.00 | 60 333.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 836.00 | 150.00 | 128 686.00 | 128 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 694.00 | 39 766.00 | 136 928.00 | 176 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 72 679.00 | 80 070.00 | | 72 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | -7 391.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 90 016.00 | 89 424.00 | | 90 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 431.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 648.00 | 16 691.00 | | 32 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 758.00 | 9 239.00 | | 13 758.00 |
EA Autres dettes | | 3 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 912.00 | 29 876.00 | | 46 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 928.00 | 119 301.00 | | 136 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 912.00 | 29 876.00 | | 46 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 589.00 | | 395 589.00 | 395 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 589.00 | | 395 589.00 | 395 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 383.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 90.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 90.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | 289.00 | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 632.00 | 395 652.00 | | 395 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 040.00 | 403 042.00 | | 395 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592.00 | -7 391.00 | | 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 47 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 46 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 254.00 | 3 141.00 | 1 780.00 | 38 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 254.00 | 3 141.00 | 1 780.00 | 38 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 408.00 | 71 659.00 | 1 749.00 | 73 408.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 5 275.00 | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | 6 896.00 | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 45 230.00 | 53 549.00 | | 45 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 441.00 | 16 563.00 | | 14 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 335.00 | 10 670.00 | | 5 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 474.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 944.00 | 5 750.00 | | 5 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 114.00 | 34 162.00 | | 46 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 987.00 | 45 772.00 | | 46 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 075.00 | 77 008.00 | | 67 075.00 |