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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 348.00 | 40 355.00 | 6 993.00 | 47 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | 2 852.00 | 314.00 | 3 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 264.00 | 43 207.00 | 9 057.00 | 52 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 871.00 | 5 792.00 | 54 080.00 | 59 871.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 791.00 | 5 792.00 | 134 999.00 | 140 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 055.00 | 48 999.00 | 144 056.00 | 193 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 73 271.00 | 72 679.00 | | 73 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694.00 | 592.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 91 710.00 | 90 016.00 | | 91 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 506.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 32 648.00 | | 23 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 578.00 | 13 758.00 | | 26 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 346.00 | 46 912.00 | | 52 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 056.00 | 136 928.00 | | 144 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 346.00 | 46 912.00 | | 52 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 944.00 | | 370 944.00 | 370 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 944.00 | | 370 944.00 | 370 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1 476.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 476.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -1 476.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 724.00 | 395 632.00 | | 374 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 030.00 | 395 040.00 | | 373 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694.00 | 592.00 | | 1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 858.00 | | 4 407.00 | 47 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 108.00 | | 4 407.00 | 46 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 616.00 | 3 592.00 | | 39 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 616.00 | 3 592.00 | | 39 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 5 642.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 5 642.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 5 642.00 | | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 560.00 | 68 811.00 | 1 749.00 | 70 560.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |