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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 446.00 | 45 593.00 | 75 853.00 | 121 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 373.00 | 50 690.00 | 615 683.00 | 666 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 706.00 | 193 321.00 | 257 385.00 | 450 706.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CF Disponibilités | 296 667.00 | | 296 667.00 | 296 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 479.00 | 193 321.00 | 586 158.00 | 779 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 852.00 | 244 012.00 | 1 201 841.00 | 1 445 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 832.00 | 471 832.00 | | 471 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 60.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 038.00 | 132 065.00 | | 191 038.00 |
DL TOTAL (I) | 710 642.00 | 651 141.00 | | 710 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 13 692.00 | | 43 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 979.00 | 164 315.00 | | 173 979.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 2 403.00 | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 407.00 | 252 980.00 | | 259 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 199.00 | 433 389.00 | | 491 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 841.00 | 1 084 531.00 | | 1 201 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 199.00 | 433 389.00 | | 491 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 936.00 | 13 496.00 | 5 742.00 | 42 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 839.00 | 13 496.00 | 5 742.00 | 37 839.00 |