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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 400.00 | 69 879.00 | 167 521.00 | 237 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 154.00 | 74 976.00 | 658 178.00 | 733 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 169.00 | 201 894.00 | 241 274.00 | 443 169.00 |
BZ Autres créances | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CF Disponibilités | 416 630.00 | | 416 630.00 | 416 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 216.00 | 201 894.00 | 703 321.00 | 905 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 369.00 | 276 870.00 | 1 361 499.00 | 1 638 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 832.00 | 471 832.00 | | 471 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 183.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 188 809.00 | | | 188 809.00 |
DH Report à nouveau | | 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 035.00 | 191 038.00 | | 103 035.00 |
DL TOTAL (I) | 813 677.00 | 710 642.00 | | 813 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 164.00 | 12 095.00 | | 83 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 43 430.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 311.00 | 173 979.00 | | 177 311.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 2 288.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 918.00 | 259 407.00 | | 274 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 822.00 | 491 199.00 | | 547 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 499.00 | 1 201 841.00 | | 1 361 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 098.00 | 491 199.00 | | 486 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 373.00 | | 180 686.00 | 666 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 905.00 | | 237 400.00 | 113 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 097.00 | | | 455 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 892.00 | | 180 413.00 | 170 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 384.00 | | 273.00 | 40 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 690.00 | 26 865.00 | 2 579.00 | 50 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 593.00 | 26 865.00 | 2 579.00 | 45 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 321.00 | 201 894.00 | 193 321.00 | 193 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 321.00 | 201 894.00 | 193 321.00 | 193 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 321.00 | 201 894.00 | 193 321.00 | 193 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 894.00 | 193 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 918.00 | 274 918.00 | | 274 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 195 503.00 | 195 503.00 | | 195 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 666.00 | 247 666.00 | | 247 666.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 164.00 | 21 440.00 | 61 724.00 | 83 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 099.00 | 513 099.00 | | 513 099.00 |
VW T.V.A. | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 822.00 | 486 098.00 | 61 724.00 | 547 822.00 |