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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 793.00 | 117 668.00 | 136 125.00 | 253 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 716.00 | 120 406.00 | 640 310.00 | 760 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 842.00 | 119 387.00 | 317 455.00 | 436 842.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 365 843.00 | | 365 843.00 | 365 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 472.00 | 119 387.00 | 710 086.00 | 829 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 189.00 | 239 792.00 | 1 350 396.00 | 1 590 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 832.00 | 471 832.00 | | 471 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 19 662.00 | 291 844.00 | | 19 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 734.00 | 130 168.00 | | 181 734.00 |
DL TOTAL (I) | 723 229.00 | 943 845.00 | | 723 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 172.00 | 61 775.00 | | 40 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 17 168.00 | | 18 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 367.00 | 194 791.00 | | 222 367.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 1 512.00 | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 356.00 | 336 622.00 | | 345 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 168.00 | 611 868.00 | | 627 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 396.00 | 1 555 713.00 | | 1 350 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 832.00 | 571 730.00 | | 608 832.00 |