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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 775.00 | -1 775.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
AP Constructions | 20 699.00 | 13 021.00 | 7 678.00 | 20 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 518.00 | 366 405.00 | 104 114.00 | 470 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 912.00 | 254 663.00 | 32 250.00 | 286 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 240.00 | 635 864.00 | 174 376.00 | 810 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BT Marchandises | 429 114.00 | | 429 114.00 | 429 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BZ Autres créances | 565 880.00 | | 565 880.00 | 565 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 181 779.00 | | 181 779.00 | 181 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 598.00 | | 1 227 598.00 | 1 227 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 838.00 | 635 864.00 | 1 401 974.00 | 2 037 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
DG Autres réserves | 257 009.00 | 196 138.00 | | 257 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 933.00 | 125 124.00 | | 111 933.00 |
DL TOTAL (I) | 807 195.00 | 695 262.00 | | 807 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 367.00 | 187 340.00 | | 222 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 689.00 | 275 510.00 | | 226 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 350.00 | 130 409.00 | | 145 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 864.00 | | |
EA Autres dettes | 351.00 | 860.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 779.00 | 643 982.00 | | 594 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 974.00 | 1 344 488.00 | | 1 401 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 855 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 612 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 467 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 878 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 244.00 | 23 937.00 | | 5 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 410.00 | 31 404.00 | | 15 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | 25 387.00 | | 7 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 311.00 | 32 248.00 | | 7 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | -844.00 | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 383.00 | 36 561.00 | | 30 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 250.00 | 6 213 654.00 | | 6 507 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 316.00 | 6 088 530.00 | | 6 395 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 933.00 | 125 124.00 | | 111 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 275.00 | | 27 893.00 | 793 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 928.00 | 810 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 928.00 | 778 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 356.00 | | 27 702.00 | 761 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 899.00 | | 191.00 | 14 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 735.00 | 46 056.00 | 10 928.00 | 600 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 960.00 | 46 056.00 | 10 928.00 | 598 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 689.00 | 226 689.00 | | 226 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VC Groupe et associés | 423 638.00 | | 423 638.00 | 423 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 367.00 | 30 281.00 | 156 895.00 | 222 367.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 151.00 | 181 422.00 | 438 729.00 | 620 151.00 |
VW T.V.A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 779.00 | 402 692.00 | 156 895.00 | 594 779.00 |