| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AP Constructions | 34 665.00 | 16 316.00 | 18 349.00 | 34 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 014.00 | 437 478.00 | 37 536.00 | 475 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 445.00 | 260 393.00 | 43 052.00 | 303 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 136.00 | 715 962.00 | 130 174.00 | 846 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BT Marchandises | 406 498.00 | | 406 498.00 | 406 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 385 147.00 | | 385 147.00 | 385 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 138.00 | | 1 051 138.00 | 1 051 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 274.00 | 715 962.00 | 1 181 311.00 | 1 897 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 059.00 | 86 640.00 | | 91 059.00 |
DG Autres réserves | 154 227.00 | 136 555.00 | | 154 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 964.00 | 22 091.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 625 250.00 | 619 286.00 | | 625 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 586.00 | 203 900.00 | | 153 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 10 013.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 684.00 | 222 154.00 | | 258 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 345.00 | 110 349.00 | | 143 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138.00 | | |
EA Autres dettes | 415.00 | 438.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 062.00 | 546 993.00 | | 556 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 311.00 | 1 166 279.00 | | 1 181 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 481.00 | 397 139.00 | | 454 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 411 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 479 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 891 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 908.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930.00 | 20 007.00 | | 6 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930.00 | 20 007.00 | | 6 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 14 311.00 | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 14 311.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | 5 696.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 7 421.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 991.00 | 6 207 295.00 | | 5 944 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 027.00 | 6 185 204.00 | | 5 939 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 964.00 | 22 091.00 | | 5 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 746.00 | | 24 995.00 | 833 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 606.00 | 846 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 606.00 | 813 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 117.00 | | 24 613.00 | 801 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 609.00 | | 382.00 | 15 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 796.00 | 47 772.00 | 12 606.00 | 680 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 021.00 | 47 772.00 | 12 606.00 | 679 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 684.00 | 258 684.00 | | 258 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
UX Autres créances clients | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VB T. V. A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VC Groupe et associés | 231 967.00 | 2 706.00 | 229 261.00 | 231 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 586.00 | 52 004.00 | 101 581.00 | 153 586.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 967.00 | 172 714.00 | 245 253.00 | 417 967.00 |
VW T.V.A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 062.00 | 454 481.00 | 101 581.00 | 556 062.00 |