| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AP Constructions | 33 461.00 | 17 162.00 | 16 300.00 | 33 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 328.00 | 462 764.00 | 7 564.00 | 470 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 619.00 | 268 095.00 | 30 524.00 | 298 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 929.00 | 749 796.00 | 186 133.00 | 935 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BT Marchandises | 380 927.00 | | 380 927.00 | 380 927.00 |
BZ Autres créances | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 439.00 | | 339 439.00 | 339 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 432.00 | | 877 432.00 | 877 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 361.00 | 749 796.00 | 1 063 565.00 | 1 813 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 352.00 | 340 000.00 | | 300 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 251.00 | 91 059.00 | | 92 251.00 |
DG Autres réserves | 72 469.00 | 154 227.00 | | 72 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 142.00 | 5 964.00 | | 76 142.00 |
DL TOTAL (I) | 575 215.00 | 625 250.00 | | 575 215.00 |
DP Provisions pour risques | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 071.00 | 153 586.00 | | 107 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 32.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 916.00 | 258 684.00 | | 242 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 931.00 | 143 345.00 | | 120 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 415.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 679.00 | 556 062.00 | | 471 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 565.00 | 1 181 311.00 | | 1 063 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 685.00 | 454 481.00 | | 418 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710.00 | 2 130.00 | | 3 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 673 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 502 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 176 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 657 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 672.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | 1 284.00 | | 3 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 997.00 | 864.00 | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | 2 148.00 | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | 4 782.00 | | -5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 476.00 | 681.00 | | 24 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 130.00 | 5 944 991.00 | | 6 220 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 988.00 | 5 939 027.00 | | 6 143 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 142.00 | 5 964.00 | | 76 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 136.00 | | 102 119.00 | 846 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 326.00 | 935 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 326.00 | 802 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 124.00 | | 1 610.00 | 813 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 992.00 | | 100 509.00 | 15 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 962.00 | 46 160.00 | 12 326.00 | 715 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 187.00 | 46 160.00 | 12 326.00 | 714 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 917.00 | 242 917.00 | | 242 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 071.00 | 54 077.00 | 52 994.00 | 107 071.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 071.00 | 149 606.00 | 16 465.00 | 166 071.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 679.00 | 418 685.00 | 52 994.00 | 471 679.00 |