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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 597.00 | 24 367.00 | 12 230.00 | 36 597.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 057.00 | 196 314.00 | 96 742.00 | 293 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 354.00 | 222 281.00 | 319 072.00 | 541 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 370.00 | 56 243.00 | 920 127.00 | 976 370.00 |
BZ Autres créances | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CF Disponibilités | 884 652.00 | | 884 652.00 | 884 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 997.00 | 56 243.00 | 1 908 754.00 | 1 964 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 350.00 | 278 524.00 | 2 227 826.00 | 2 506 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 6 400.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 437 982.00 | 479 098.00 | | 437 982.00 |
DH Report à nouveau | | 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 275.00 | 351 683.00 | | 300 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 857.00 | 839 582.00 | | 1 139 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 940.00 | 352 427.00 | | 311 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 885.00 | 63 462.00 | | 82 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 849.00 | 130 365.00 | | 187 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 001.00 | 617 577.00 | | 503 001.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 969.00 | 1 163 832.00 | | 1 087 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 826.00 | 2 003 414.00 | | 2 227 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 263.00 | 893 931.00 | | 859 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 391.00 | | 52 209.00 | 492 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 541 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 293 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 436.00 | | 1 161.00 | 243 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 355.00 | | 48 948.00 | 247 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 022.00 | 27 506.00 | 3 247.00 | 198 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | 7 309.00 | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 364.00 | 20 197.00 | 3 247.00 | 179 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 849.00 | 187 849.00 | | 187 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 369.00 | 194 369.00 | | 194 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 976 370.00 | 976 370.00 | | 976 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 633.00 | 81 927.00 | 228 706.00 | 310 633.00 |
VI Groupe et associés | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 292.00 | 1 046 192.00 | 2 100.00 | 1 048 292.00 |
VW T.V.A. | 183 912.00 | 183 912.00 | | 183 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 969.00 | 859 263.00 | 228 706.00 | 1 087 969.00 |