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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 276.00 | 54 271.00 | 54 005.00 | 108 276.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 849.00 | 247 982.00 | 107 867.00 | 355 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 806.00 | 303 854.00 | 372 952.00 | 676 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 858.00 | 33 356.00 | 1 213 502.00 | 1 246 858.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 008 747.00 | | 1 008 747.00 | 1 008 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 464.00 | 33 356.00 | 2 718 108.00 | 2 751 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 270.00 | 337 210.00 | 3 091 060.00 | 3 428 270.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 600.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 139.00 | 738 257.00 | | 1 327 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 463.00 | 627 283.00 | | 341 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 814.00 | 1 767 140.00 | | 2 113 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 006.00 | 230 222.00 | | 147 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 677.00 | 155 887.00 | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | 277 993.00 | | 229 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 180.00 | 794 063.00 | | 579 180.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 048.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 246.00 | 1 591 315.00 | | 977 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 060.00 | 3 358 455.00 | | 3 091 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 372.00 | 1 445 193.00 | | 914 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250 998.00 | | 3 250 998.00 | 3 250 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 998.00 | | 3 250 998.00 | 3 250 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 380.00 | 365.00 | | 14 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158.00 | 1 835.00 | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 538.00 | 2 201.00 | | 16 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 5 186.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 6 767.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 994.00 | -4 566.00 | | 15 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 990.00 | 261 670.00 | | 116 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 403.00 | 3 557 407.00 | | 3 310 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 940.00 | 2 930 124.00 | | 2 968 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 463.00 | 627 282.00 | | 341 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 387.00 | 19 840.00 | | 27 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 927.00 | | 120 879.00 | 555 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 597.00 | | 71 680.00 | 244 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 631.00 | | 48 219.00 | 307 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 980.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 249.00 | 53 605.00 | | 250 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 889.00 | 22 383.00 | | 31 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 761.00 | 31 222.00 | | 216 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 784.00 | | 20 428.00 | 53 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 784.00 | | 20 428.00 | 53 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 784.00 | | 20 428.00 | 53 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 382.00 | 229 382.00 | | 229 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 858.00 | 1 246 858.00 | | 1 246 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 122.00 | 83 248.00 | 62 874.00 | 146 122.00 |
VI Groupe et associés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 095.00 | 1 298 995.00 | 2 100.00 | 1 301 095.00 |
VW T.V.A. | 248 792.00 | 248 792.00 | | 248 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 246.00 | 914 372.00 | 62 874.00 | 977 246.00 |