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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 597.00 | 31 889.00 | 4 708.00 | 36 597.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 630.00 | 216 761.00 | 90 870.00 | 307 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 927.00 | 250 249.00 | 305 678.00 | 555 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 426.00 | 53 784.00 | 1 263 642.00 | 1 317 426.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 311 112.00 | | 1 311 112.00 | 1 311 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 561.00 | 53 784.00 | 3 052 777.00 | 3 106 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 488.00 | 304 034.00 | 3 358 455.00 | 3 662 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 738 257.00 | 437 982.00 | | 738 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 283.00 | 300 275.00 | | 627 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 140.00 | 1 139 857.00 | | 1 767 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 222.00 | 311 940.00 | | 230 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 887.00 | 82 885.00 | | 155 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 993.00 | 187 849.00 | | 277 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 063.00 | 503 001.00 | | 794 063.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 2 293.00 | | 9 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 315.00 | 1 087 969.00 | | 1 591 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 455.00 | 2 227 826.00 | | 3 358 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 193.00 | 859 263.00 | | 1 445 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 353.00 | | 21 264.00 | 541 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 691.00 | 555 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 691.00 | 307 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 597.00 | | | 244 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 057.00 | | 21 264.00 | 293 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 281.00 | 33 077.00 | 5 109.00 | 222 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 367.00 | 7 522.00 | | 24 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 314.00 | 25 555.00 | 5 109.00 | 196 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 243.00 | 14 000.00 | 16 459.00 | 56 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 243.00 | 14 000.00 | 16 459.00 | 56 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 243.00 | 14 000.00 | 16 459.00 | 56 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 16 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 993.00 | 277 993.00 | | 277 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 920.00 | 219 920.00 | | 219 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 253.00 | 185 253.00 | | 185 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 426.00 | 1 317 426.00 | | 1 317 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 706.00 | 82 585.00 | 146 122.00 | 228 706.00 |
VI Groupe et associés | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 204.00 | 1 354 104.00 | 2 100.00 | 1 356 204.00 |
VW T.V.A. | 264 024.00 | 264 024.00 | | 264 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 315.00 | 1 445 193.00 | 146 122.00 | 1 591 315.00 |