| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 931.00 | 785.00 | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 858.00 | 162 668.00 | 42 190.00 | 204 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 683.00 | 18 696.00 | 6 987.00 | 25 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 681.00 | 182 295.00 | 76 386.00 | 258 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 388 951.00 | | 388 951.00 | 388 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 514.00 | | 700 514.00 | 700 514.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 692.00 | | 1 213 692.00 | 1 213 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 374.00 | 182 295.00 | 1 290 079.00 | 1 472 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 437 181.00 | 380 658.00 | | 437 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 335.00 | 56 523.00 | | 83 335.00 |
DL TOTAL (I) | 542 516.00 | 459 181.00 | | 542 516.00 |
DP Provisions pour risques | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 616.00 | 220 293.00 | | 134 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 434.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 747.00 | 359 157.00 | | 319 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 855.00 | 187 898.00 | | 173 855.00 |
EA Autres dettes | 81 419.00 | 4 494.00 | | 81 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 466.00 | 772 276.00 | | 710 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 079.00 | 1 268 554.00 | | 1 290 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 576.00 | 668 921.00 | | 627 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 009.00 | | 45 217.00 | 217 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544.00 | 258 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 544.00 | 230 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 868.00 | | 45 217.00 | 188 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 914.00 | 28 925.00 | 3 544.00 | 156 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 858.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 841.00 | 28 067.00 | 3 544.00 | 156 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 747.00 | 319 747.00 | | 319 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UX Autres créances clients | 647 067.00 | 647 067.00 | | 647 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 852.00 | 50 962.00 | 82 889.00 | 133 852.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
VP Divers | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 240.00 | 746 240.00 | | 746 240.00 |
VW T.V.A. | 135 691.00 | 135 691.00 | | 135 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 466.00 | 627 576.00 | 82 889.00 | 710 466.00 |