| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 506.00 | 284 728.00 | 216 779.00 | 501 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 343.00 | 24 254.00 | 29 089.00 | 53 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 990.00 | 310 698.00 | 272 293.00 | 582 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
BT Marchandises | 319 499.00 | | 319 499.00 | 319 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 131.00 | 19 746.00 | 526 385.00 | 546 131.00 |
BZ Autres créances | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CF Disponibilités | 149 283.00 | | 149 283.00 | 149 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 544.00 | 19 746.00 | 1 111 797.00 | 1 131 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 534.00 | 330 444.00 | 1 384 090.00 | 1 714 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 714 365.00 | 637 302.00 | | 714 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 446.00 | 77 063.00 | | 85 446.00 |
DL TOTAL (I) | 821 812.00 | 736 365.00 | | 821 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 408.00 | 157 096.00 | | 165 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 158.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 231.00 | 383 101.00 | | 224 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 508.00 | 213 013.00 | | 159 508.00 |
EA Autres dettes | 12 269.00 | 121 871.00 | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 278.00 | 875 239.00 | | 562 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 090.00 | 1 611 604.00 | | 1 384 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 315.00 | 834 128.00 | | 469 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 751.00 | 570.00 | | 10 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 398.00 | | 108 011.00 | 485 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 419.00 | 582 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 419.00 | 554 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 258.00 | | 108 011.00 | 457 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 410.00 | 59 170.00 | 9 882.00 | 261 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 694.00 | 59 170.00 | 9 882.00 | 259 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 231.00 | 224 231.00 | | 224 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
UX Autres créances clients | 461 962.00 | 461 962.00 | | 461 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 029.00 | 60 997.00 | 64 993.00 | 126 029.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 620.00 | 617 540.00 | 17 081.00 | 634 620.00 |
VW T.V.A. | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 347.00 | 469 315.00 | 64 993.00 | 534 347.00 |