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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 913.00 | 282 584.00 | 167 329.00 | 449 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 740.00 | 23 956.00 | 27 785.00 | 51 740.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 394.00 | 308 255.00 | 224 139.00 | 532 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BT Marchandises | 224 201.00 | | 224 201.00 | 224 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 145.00 | 146 629.00 | 574 516.00 | 721 145.00 |
BZ Autres créances | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CF Disponibilités | 261 651.00 | | 261 651.00 | 261 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 730.00 | 146 629.00 | 1 235 101.00 | 1 381 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 125.00 | 454 884.00 | 1 459 240.00 | 1 914 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 799 812.00 | 714 365.00 | | 799 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 064.00 | 85 446.00 | | 112 064.00 |
DL TOTAL (I) | 933 875.00 | 821 812.00 | | 933 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 695.00 | 165 408.00 | | 138 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 863.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 466.00 | 224 231.00 | | 215 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 184.00 | 159 508.00 | | 161 184.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 12 269.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 365.00 | 562 278.00 | | 525 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 240.00 | 1 384 090.00 | | 1 459 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 861.00 | 469 315.00 | | 466 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 369.00 | 10 751.00 | | 34 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 990.00 | | 26 311.00 | 582 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 600.00 | | 19 681.00 | -2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 600.00 | 79 507.00 | 532 394.00 | -2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 507.00 | 501 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 850.00 | | 26 311.00 | 554 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 698.00 | 55 469.00 | 57 911.00 | 310 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 982.00 | 55 469.00 | 57 911.00 | 308 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 746.00 | 126 882.00 | | 19 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 746.00 | 126 882.00 | | 19 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 746.00 | 126 882.00 | | 19 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 466.00 | 215 466.00 | | 215 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
UX Autres créances clients | 508 412.00 | 508 412.00 | | 508 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 733.00 | 212 733.00 | | 212 733.00 |
VB T. V. A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 361.00 | 45 198.00 | 45 163.00 | 90 361.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 381.00 | 859 700.00 | 19 681.00 | 879 381.00 |
VW T.V.A. | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 024.00 | 466 861.00 | 45 163.00 | 512 024.00 |