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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 516.00 | | 856 516.00 | 856 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 367.00 | | 895 367.00 | 895 367.00 |
CU Autres participations | 855 668.00 | | 855 668.00 | 855 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 932.00 | 394 932.00 | | 394 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 20 993.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1 392.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 804.00 | 616.00 | | 32 804.00 |
DK Provisions réglementées | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
DL TOTAL (I) | 531 541.00 | 498 738.00 | | 531 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 533.00 | 170 177.00 | | 141 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 294.00 | 196 896.00 | | 194 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 589.00 | 6 560.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 562.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 872.00 | 14 332.00 | | 10 872.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | 3 054.00 | | 10 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 826.00 | 395 830.00 | | 363 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 367.00 | 894 567.00 | | 895 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 028.00 | 251 937.00 | | 253 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 378.00 | 33 169.00 | 108 209.00 | 141 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VP Divers | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 716.00 | 35 918.00 | 798.00 | 36 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 237.00 | 253 028.00 | 108 209.00 | 361 237.00 |