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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 137.00 | 1 631.00 | 12 506.00 | 14 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 653.00 | 1 631.00 | 869 022.00 | 870 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 549.00 | 1 631.00 | 981 919.00 | 983 549.00 |
CU Autres participations | 855 668.00 | | 855 668.00 | 855 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 932.00 | 394 932.00 | | 394 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 706.00 | 3 255.00 | | -99 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 240.00 | -102 962.00 | | -98 240.00 |
DK Provisions réglementées | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
DL TOTAL (I) | 331 790.00 | 430 029.00 | | 331 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 794.00 | 78 976.00 | | 47 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 160.00 | 356 793.00 | | 514 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 5 018.00 | | 6 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 243.00 | 27 646.00 | | 45 243.00 |
EA Autres dettes | 36 461.00 | 59 191.00 | | 36 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 129.00 | 527 624.00 | | 650 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 919.00 | 957 654.00 | | 981 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 929.00 | 480 452.00 | | 634 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 916.00 | | 162 916.00 | 162 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 916.00 | | 162 916.00 | 162 916.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 431.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -431.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 210.00 | 144 858.00 | | 166 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 450.00 | 247 820.00 | | 264 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 240.00 | -102 962.00 | | -98 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 908.00 | 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 277.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 160.00 | 514 160.00 | | 514 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 712.00 | 32 512.00 | 15 200.00 | 47 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 974.00 | 112 176.00 | 798.00 | 112 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 129.00 | 634 929.00 | 15 200.00 | 650 129.00 |