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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 516.00 | | 856 516.00 | 856 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 679.00 | | 921 679.00 | 921 679.00 |
CU Autres participations | 855 668.00 | | 855 668.00 | 855 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 932.00 | 394 932.00 | | 394 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 23 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 805.00 | 2.00 | | 2 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | 32 804.00 | | 1 450.00 |
DK Provisions réglementées | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
DL TOTAL (I) | 532 991.00 | 531 541.00 | | 532 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 783.00 | 141 533.00 | | 111 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 502.00 | 194 294.00 | | 248 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 570.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 649.00 | 10 872.00 | | 16 649.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | 10 967.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 688.00 | 363 826.00 | | 388 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 679.00 | 895 367.00 | | 921 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 523.00 | 253 028.00 | | 310 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 502.00 | 248 502.00 | | 248 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 627.00 | 33 462.00 | 78 166.00 | 111 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |