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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 560.00 | 10 753.00 | 1 807.00 | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 679.00 | 223 077.00 | 40 602.00 | 263 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 909.00 | 233 830.00 | 50 079.00 | 283 909.00 |
BT Marchandises | 108 924.00 | 16 517.00 | 92 408.00 | 108 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 875.00 | | 557 875.00 | 557 875.00 |
BZ Autres créances | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 802.00 | 1 439.00 | 30 363.00 | 31 802.00 |
CF Disponibilités | 361 868.00 | | 361 868.00 | 361 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 002.00 | 17 956.00 | 1 096 046.00 | 1 114 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 911.00 | 251 786.00 | 1 146 125.00 | 1 397 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 886.00 | 185 664.00 | | 209 886.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 388.00 | 64 223.00 | | 94 388.00 |
DL TOTAL (I) | 359 350.00 | 304 963.00 | | 359 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 940.00 | 22 171.00 | | 13 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 4 140.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 567.00 | 514 147.00 | | 367 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 676.00 | 213 189.00 | | 391 676.00 |
EA Autres dettes | 13 337.00 | 8 328.00 | | 13 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 423 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 774.00 | 1 185 803.00 | | 786 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 125.00 | 1 490 766.00 | | 1 146 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 777.00 | 1 185 803.00 | | 778 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 262.00 | | 2 311 262.00 | 2 311 262.00 |
FG Production vendue services | 1 603 752.00 | 33 758.00 | 1 637 511.00 | 1 603 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 015.00 | 33 758.00 | 3 948 773.00 | 3 915 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 258.00 | 5 773.00 | | 31 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 258.00 | 5 773.00 | | 31 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 2 334.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 2 334.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 521.00 | 3 439.00 | | 30 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 737.00 | 20 583.00 | | 36 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 002.00 | 2 262 106.00 | | 3 988 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 614.00 | 2 197 883.00 | | 3 893 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 388.00 | 64 223.00 | | 94 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 007.00 | 22 505.00 | | 45 007.00 |