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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 767.00 | 137 189.00 | 59 577.00 | 196 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 541.00 | 147 195.00 | 67 347.00 | 214 541.00 |
BT Marchandises | 236 178.00 | 22 090.00 | 214 088.00 | 236 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 753.00 | | 642 753.00 | 642 753.00 |
BZ Autres créances | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 627 412.00 | | 627 412.00 | 627 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 855.00 | 22 090.00 | 1 585 765.00 | 1 607 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 396.00 | 169 285.00 | 1 653 112.00 | 1 822 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 274.00 | 209 886.00 | | 264 274.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 574.00 | 94 388.00 | | 94 574.00 |
DL TOTAL (I) | 413 925.00 | 359 350.00 | | 413 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007.00 | 13 940.00 | | 8 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 256.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 584.00 | 367 567.00 | | 492 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 625.00 | 391 676.00 | | 410 625.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | 13 337.00 | | 8 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 834.00 | | | 319 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 187.00 | 786 774.00 | | 1 239 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 112.00 | 1 146 125.00 | | 1 653 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 177.00 | 778 777.00 | | 1 237 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 627.00 | -1 375.00 | 2 666 252.00 | 2 667 627.00 |
FG Production vendue services | 1 301 659.00 | | 1 301 659.00 | 1 301 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 286.00 | -1 375.00 | 3 967 911.00 | 3 969 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 101.00 | 6 319.00 | | 11 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | 31 258.00 | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | 31 258.00 | | 10 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 804.00 | 737.00 | | 6 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 737.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 30 521.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 631.00 | 36 737.00 | | 35 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 850.00 | 3 988 002.00 | | 3 990 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 276.00 | 3 893 614.00 | | 3 896 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 574.00 | 94 388.00 | | 94 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 328.00 | 45 007.00 | | 44 328.00 |